Thomas Klevbo - en skicklig fondförvaltare?

Jag klickade på en artikel om ett event som varit anordnat av privata affärer. "Stora Placeringskvällen" hette eventet. Artikeln nämner vad olika fondförvaltare rekommenderar för aktier. Adam Gerge rekommenderar Danske bank som han menar varit lågt värderat en tid och nog kommer få höjt kreditbetyg samtidigt som dansk ekonomi visar positiva tecken. Jag har Danske Bank på bevakningslistan men hade hellre velat köpa billigare, så mitt val av Bank är för närvarande Citigroup.

Hur som helst, det jag fastnar mest för i artikel är att Tomas Klevbo förvaltat en av årets bästa fonder, Danske Invest Sverige Fokus, som plockat in Eniro, Sensys Traffic och Seamless. Så jag tänker att wow, en förvaltare som "vågade" plocka in ett bolag som Seamless istället för de större tryggare/defensivare valen av bolag som H&M, Sandvik, Nordea med flera. Så jag läser vidare att han nu tror på MQ på grund att de har ny ledning sen förra året och han menar att ledningen är viktigt. Jag har i perioder sneglat på MQ, funderade på köpa på 16+ kr men gjorde inte det och har inte bevakat dem sen dess. Men hmm tänker jag, denne förvaltare som prickat in Eniro och Seamless, två av de största framgångarna på börsen förra året vet nog vad han håller på med. Så jag ska nog kasta ett öga på MQ och se om nåt är på gång.

I alla fall, så googlar jag på Tomas Klevbo för att se om det går att hitta några fler aktietips av honom. Jag ser en artikel från 4 juli 2013 där det citeras att Thomas Klevbo sagt att potentialen i Seamless var underskattad, då på en kurs på 21+ kr/aktie. Jag ser att Gunther Mårder intervjuade Tomas Klevbo på nordnet Live! Där pratar de om att fokusera på aktier som marknaden inte har under sin radar, dvs. fokusera på bolag ur fokus. Tomas går in på valen av Eniro och Seamless, och berättar hur noga han undersöker bolag, och sen för en dialog med bolagen fonden tar position i och även pratar med bolagens konkurrenter. Det låter väldigt bra, jag får ett bra intryck av denne Tomas Klevbo som en förvaltare som gör noggrann research på bolag, och håller sig väldigt aktivt uppdaterad om verksamheten i de aktier som fonderna investerar i. Han säger att de är i kontakt med företagsledning och branschanalytiker veckovis. Fonden har sedan länge ett innehav i Lundin Petroleum och Tomas Klevbo tror på Johan Sverdrup fältet och att prospekteringspotentialen i Barrents hav är underskattas, och inte kommer fram i värderingen.

JP Morgan rekkar Nordea och Danske Bank

"Vi föredrar Nordea inom den svenska banksektorn då vi ser förbättrade vinstutsikter och kommande minskningar av de riskvägda tillgångarna, vilket ger stöd till värderingen och vår utdelningsprognos på omkring 65 procent av vinsten 2015", skriver JP Morgan."

"Vi föredrar Nordea inom den svenska banksektorn då vi ser förbättrade vinstutsikter och kommande minskningar av de riskvägda tillgångarna, vilket ger stöd till värderingen och vår utdelningsprognos på omkring 65 procent av vinsten 2015", skriver JP Morgan.

Artikeln på di.se - Här är JP Morgans svenska favoritbank

Christer Gardells Cevian & Danske Bank

Jag läste nyss en väldigt intressant artikel i Fokus om Christer Gardells historia på börsen som bolagsstyckare...och funderar nu lite över danska banker, Danske Bank och just Cevians intåg i Danske bank inför kommande börsår 2014.

Ska man fortsätta satsa på Danska Banker? Och då Stora Danske Bank som Cevian vill tjäna pengar på eller de mindre Danska bankerna som många bloggare köpt?

Styckmästaren - artikeln om Christer Gardell

Artikeln handlar om Christer Gardell, och tar upp hans historia om att köpa upp bolag och stycka och sälja dyrt. Med början som VD i Custos till att senare skapat fonden Cevian.
Jag funderar på Danska Banker, har speciellt funderat på Danske Bank, där Just Cevian med Christer Gardell gått in. Men funderar även på de mindre bankerna som många bloggare tagit upp och äger som

Bloggaren Aktieingenjören har gått in i Banknordik - Portföljrapport 2013, i kommentarerna till bloginlägget diskuteras lite runt Danske Bank och att Christer Gardell förmodligen vill göra en exit om några år.

Aktiefokus skriver mycket om små Danska banker - Lollands bank + Vordingborg bank = sant?

ägamintid tar upp att Danska bankerna fått hans portfölj att under 2013 skjuta i höjden - Nyårssummering

Fina finanser har innehav i Nordjyske bank - Månadsuppdatering december

Det blir väl till att ta sig en funderare och titta mer på vad potentialen är för de Danska Bankerna, men vad jag förstår så är de Danska bankerna fortfarande rejält undervärderade gentemot de svenska. Men jämför man Swedbank och Danske Bank så ville Cevian in i Swedbank 2010 men det misslyckades och Swedbank har gått bra. Cevian har nu 2013 gått in i Danske Bank. Swedbank hade massa dåliga lån i Baltikum medan Danske bank har på Irland. Men om ekonomin förbättras nu på Irland likt Baltikum kanske Danske Bank kan göra en kommande bra utveckling lik den vi sett för Swedbank, fast i mindre skala.

Aktierna Danske bank tror på på 12 månaders sikt & reflektion runt börsen

Aktierna Danske Bank tror på

Bolag	Riktkurs 12 mån	Kurs vid stängning tisdag
Swedish Match	260	196
Securitas	82	65,8
JM	222	172
Nordea	95	80,7
Sandvik	123	87,3
Lundin Petroleum	195	128,6
Vostok Nafta	59	51,5
Sälj
SCA	165	189,4

Det är intressant för jag äger ju Lundin Petroleum, jag har gått i funderingar på Sandvik som turn-around case i några veckor nu. (Funderar även på gå in i Atlas Copco som går bättre).

Artikeln som är från igår, lyfter fram att Svenska börsen är sämst i Norden i år pga att de tunga industribolagen haft ett mediokert år. Danske bank tror att 2014 blir ett sämre år än 2013, och menar att värderingarna på Stockholmsbörsen ser ansträngda ut så det blir viktigt att göra rätt val. Jag håller helt med.

En personlig reflektion är dessa börspoddar, Avanza sponsrade "Börspodden" och Nordnets "Sparpodden", jag lyssnade ju på sista avsnittet av Sparpodden tidigare idag och Gunther Mårder nämnde att han hört av sig till SVT med förslaget att de kan göra tv-inspelning av Sparpodden. Det påminner lite om år 2000 när det var tv-program om aktier. Nu tycker jag sparpodden och börspodden är bra och roliga att följa, men med börsen som gått bra de senaste två åren så värderingarna kommit upp samtidigt som vi har problem med hög belåning både här i sverige på bostäder och utomlands med QE med mera, så finns det risk för ny finanskris. Jag har tidigare trott på guld av den anledningen, men guld, och speciellt guldbolag har kraschat och jag är inte säker längre på att det är läge att köpa guld just nu. Kanske senare. Men nu är jag lite orolig över börsens relativt höga värdering.

Köprekkar på Danska börsen av Sydbank

Danska börsen stekhet


Sydbank tar upp att Danska börsen gått bättre 2013 än den svenska och man tror att det fortsätter 2014.

"Cykliska aktier har tagit täten i rallyt, och den trenden väntas hålla i sig framöver, enligt Sydbank. Bland bankens aktuella köprekommendationer återfinns jättekoncernen AP Møller - Mærsk, transportföretaget DSV, storbanken Danske Bank, smyckesdesignern Pandora och vindkraftstillverkaren Vestas."

Den Danske Bank jämfört Swedbank med fler

Läste just en artikel om att Danske Bank tappar 600 kunder per dag. DDB är lägre värderad än de Svenska bankerna som tydligtvis är högst värderade i Europa Just för att de går bäst. Swedbank överträffade marknadens prognoser och går bäst av de bästa kan man säga då alla Svenska banker ligger i ledningen över att gå bäst just nu i Europa.

Jag har bevakat Den Danske Bank med tanke på att gå in men denna artikel får mig att avvakta. Jag kollade även på Swedbank före deras Q3 rapport men köpte inte vilket jag nu ångrar.

Swedbank går kanske upp i 200, jag vet inte. Men jag avvaktar tills vidare. Jag har nyligen bränt mig lite på Cassandra Oil som jag fortsätter bevaka. Men allmänt avvaktar jag med att köpa bank-aktier eller några aktie alls för tillfället.

Jag har hört flera röster på forum och i artiklar av både profesionella aktörer och amatörer tala om att börsen framstår som dyr och överköpt just nu. Redeye gav rådet behöll för de menade att uppgången kan fortsätta men de menade att värderingen börjar bli hög på börsen nu. "Börspodden" påtalade att värderingarna kommit upp och jag läste nån artikel, kommer inte ihåg om det var på Di.se om att värderingarna gått upp i förväg mot vinsterna som inte alls hängt med nu efter rapportperioden för Q3 2013 vilket ökar risken på börsen just nu.